工银瑞信旗下两基金分红

来源：中国企业报-中国企业新闻网　　　　　时间：2010/3/17 11:17:41　　　　　

日前，工银瑞信基金管理公司发布公告称，旗下工银核心价值与工银大盘蓝筹两基金将于3月18日实施分红，分别按每10份派0.85元和每10份派1.2元的比例向基金持有人派送红利。　

日前，工银瑞信基金管理公司发布公告称，旗下工银核心价值与工银大盘蓝筹两基金将于3月18日实施分红，分别按每10份派0.85元和每10份派1.2元的比例向基金持有人派送红利。此次分红权益登记日、除息日均为3月18日，红利派发日为3月19日，选择红利再投资的持有人，其现金红利将按3月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。据WIND统计，截至3月18日，工银核心价值自成立以来累计分红7次，工银大盘蓝筹已是成立一年半来第三次分红，本次分红后每10份基金份额累计派发红利3.2元。

　　晨星数据显示，截至3月5日，工银核心价值自成立以来累计实现了337.42%的总回报率，而在经历牛熊市交替考验的近两年，该基金也保持着较高的回报率，位列同类基金14名，被银河证券评为三年期五星基金。此外，工银大盘蓝筹自2008年8月份成立以来业绩表现较好，累计基金净值为1.533元，而同期沪深300指数涨幅仅为14.75%。（李军军）

责任编辑：王雅思

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